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三季报]福建水泥:2019年第三季度报告

发布日期:2019-11-20 17:09   来源:未知   阅读:

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

  1.3 公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)章超华保

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

  (1)货币资金期末数较期初数增加43,163.22万元,增幅61.69%,系本期收到炼石厂4#5#窑水泥

  (2)应收票据期末数较期初数减少3,007.93万元,减幅47.37%,系报告期收到的使用票据结算

  (3)应收账款期末数较期初数增加64.66万元,增幅418.39%,系报告期重点工程客户结算时

  (4)预付款项期末数较期初数增加4,970.86万元,增幅1,632.85%,系报告期公司炼石厂技改

  (5)应收利息期末数较期初数减少140.56万元,减幅100%,系报告期收到上年末应收利息所致。

  (6)可供出售金融资产期末数较期初减少47,979.89万元,减幅100%,系公司执行新金融工具

  (7)其他权益工具投资期末数较期初增加56,597.35万元,增幅100%,系公司执行新金融工具

  准则将原在“可供出售金融资产”核算的项目调至本科目核算及截至本报告期末所持“兴业银行”、

  (8)在建工程期末数较期初增加820.05万元,增幅64.82%,主要是增加公司炼石厂技改建设

  (9)预收帐款期末数较期初增加2,794.01万元,增幅39.73%,系报告期收到客商水泥预付款

  (10)应付职工薪酬期末数较期初数减少2,908.72万元,减幅34.04%,系报告期发放2018年

  (11)应交税费期末数较期初数减少7,989.44万元,减幅62.23%,主要是报告期结算村料款增

  (12)其他应付款期末数较期初增加28,852.03万元,增幅204.01%,主要是收到炼石厂4#5#

  窑水泥熟料产能转让指标款20040万元尚未结算及子公司建福南方应付少数股东现金股利10000万

  (13)应付利息期末数较期初数减少191.61万元,减幅100%,系报告期支付上年末应付利息所

  (14)应付股利期末数较期初数增加10000万元,增幅100%,系本期子公司建福南方进行股利

  (15)其他流动负债期末数较期初数增加1,433.01万元,主要是报告期预提自备车费用、专用

  (16)未分配利润期末数较期初数增加24,514.33万元,增幅215.02%,主要是报告期归属于母公

  (1)财务费用较上年同期减少2,242.13万元,减幅32.76%,主要是报告期平均有息负债及利

  (2)利息收入较上年同期增加341.78万元,增幅136.15%,主要是报告期公司货币资金较上年

  (3)其他收益较上年同期增加360万元,增幅35.57%,主要是报告期子公司海峡水泥收到土地

  (4)公允价值变动收益较上年同期减少26.63万元,减幅367.85%,系报告期持有交易性金融

  (5)资产减值损失较上年同期增加827.44万元,增幅3912.34%,主要是报告期收到退还的生

  (6)资产处置收益较上年同期减少2,077.20万元,减幅52.39%,主要是报告期处置炼石厂4#5#

  窑拆除资产取得收益与上年同期漳州厂地块、房屋被政府征收,结算补偿收益差额所致。

  (7)少数股东损益较上年同期减少1,944.15万元,减幅30.79%,系报告期非全资子公司盈利

  (8)他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加9,675.39万元,增幅301.20%,系公司持有

  的兴业银行及兴业证券股票因公允价值变动,其计入股东权的金额报告期比上年同期增加所致。

  (1)收到税费返还较上年同期减少1,890.83万元,减幅79.37%,主要系报告期安砂收到资源综

  合利用退税款476万元,而上期子公司海峡水泥、宁德建福收到基建期留抵进项税退款1,539.01

  (2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19,054.11万元,增幅469.28%,系报告

  (3)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6,388.67万元,减幅63.30%,要是报告

  (4)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少155.21万元,减幅61.62%系报告期公司

  (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加6,736.72万元,增幅

  (6)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少141.80万元,减幅77.20%,系报告期参

  (7)支付其他与筹资活动有关的现金减少11.55万元,减幅47.63%,主要是报告期支付银行国

  经公司2017年12月18日第二次临时股东大会通过,同意公司受让三达石灰石公司拥有的福

  建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿(以下合称两矿)两矿采矿权。本

  次交易以经福建省国资委备案确认的两矿评估值5288.23万元作为交易价格的定价依据。根据2012

  年公司与福建省三达石灰石厂(三达石灰石公司前身)签订的《顺昌洋姑山石灰石矿采矿权价款承

  付协议书》,公司实际应支付的转让价款为评估值扣除本公司先前承付采矿权价款形成的相应余额

  后的金额即3284.91万元。上述两矿采矿权已于2019年7月29日完成过户到公司名下。

  经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让,并以网络竞价方式,2019年7月8日,华润水泥

  (弥渡)有限公司以20,040万元(不含交易佣金)的价格竞买获得公司炼石厂4#5#窑水泥熟料产

  能指标。2019年7月9日,本公司与受让方在福州签定了《水泥熟料产能指标转让合同》。

  截至8月末,公司已收到该笔转让款20,040万元,并已完成在福建省工业和信息化厅官网公

  示上述水泥熟料产能指标出让方案。后续公司将办理产能指标转出手续,交易对方在其所在省级工

  信部门办理产能置换方案公告。其它有关情况详见公司2019年7月11日披露的《公司关于拟关闭

  退出的4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》(编号:临

  (3)原告山东石大节能工程有限公司与被告金银湖水泥、福建水泥合同纠纷案件。

  2018年10月10日,本公司收到福建省三明市中级人民法院发出的《应诉通知书》及《起诉

  状》副本。原告请求判令确认解除原被告之间《福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d熟料水泥

  生产线MW纯低温余热发电工程能源服务合同》及与该合同相关的全部补充协议,请求判令被告

  本案一审于2019年1月11日第一次开庭,3月12日第二次开庭,未判决。目前,双方就合同纠纷

  其它情况详见公司2018年10月11日披露的《福建水泥股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(编

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

  4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

  根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准

  则第37号——金融工具列报》相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,并根据

  准则和通知编制2019年度财务报表,同时根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行准

  则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,即将可供出售金融资产-可供出售权益工

  根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确 认和计量》、《企业会计

  准则第37号——金融工具列报》相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,并根

  据准则和通知编制2019年度财务报表,同时根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行

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